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极速时时彩有技巧吗 匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業務公告-臨時公告-關于我們-匯添富基金管理股份有限公司

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匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業務公告

  2020-10-10 00:00:00   字號:

                                                                                            公告送出日期:2020年10月10日

1.  公告基本信息

基金名稱

匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票型證券投資基金

基金簡稱

匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票

基金主代碼

009550

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2020年7月22日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

中國工商銀行股份有限公司

基金注冊登記機構名稱

匯添富基金管理股份有限公司

公告依據

根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富開放視野中國優勢六個月持有期股票型證券投資基金基金合同》的有關規定。

申購起始日

2020年10月12日

贖回起始日

2021年1月22日

定期定額投資起始日

2020年10月12日

下屬分級基金的基金簡稱

匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A

匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C

下屬分級基金的交易代碼

009550

009551

該分級基金是否開放申購、贖回、定期定額投資

注:本基金對每份基金份額設置六個月的最短持有期限,即自基金合同生效日(對認購份額而言,下同)或基金份額申購確認日(對申購份額而言,下同)至該日六個月后的月度對日的期間內,投資者不能提出贖回申請;該日六個月后的月度對日(含當日)之后,投資者可以提出贖回申請。若該月實際不存在對應日期的,則順延至該月最后一日的下一工作日,若該對應日期為非工作日,則順延至下一工作日。

2.  日常申購、贖回、定期定額投資業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整,但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.  日常申購業務

3.1    申購金額限制

1、投資者通過銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費);通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50000元(含申購費)。通過基金管理人網上直銷系統(trade.99fund.com)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣10元(含申購費)。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。

投資者可多次申購,對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制,對單個投資者申購金額上限、基金規模上限或基金單日凈申購比例不設上限,但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

2、投資者將當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受最低申購金額的限制。

3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3.2    申購費率

本基金對通過直銷機構申購的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別化的申購費率。

(1)養老金客戶的申購費率

通過直銷機構申購本基金A類基金份額的養老金客戶申購費率為每筆500元。

(2)非養老金客戶的申購費率

非養老金客戶申購本基金A類基金份額的申購費率隨金額增加而遞減。在募集期內如果有多筆申購,適用費率按單筆申購申請單獨計算。

本基金非養老金客戶申購A類基金份額的申購費率如下:

申購金額(M)

申購費率

M<100萬元

1.50%

100萬元≤M<200萬元

1.00%

200萬元≤M<500萬元

0.30%

M≥500萬元

每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購費用。

3.3    其他與申購相關的事項

1、“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算;

2、“金額申購”原則,即申購以金額申請;

3、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

4、辦理申購業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4.  日常贖回業務

4.1    贖回份額限制

1、投資者可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額1份,基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足1份的,登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

2、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

4.2    贖回費率

本基金A類基金份額和C類基金份額均不收取贖回費率用。

4.3    其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算;

2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請;

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷;

4、贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回;

5、辦理贖回業務時,應當遵循基金份額持有人利益優先原則,確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述原則進行調整?;鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

5.  定期定額投資業務

1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

2、本業務受理時間與本基金日常申購業務受理時間相同。

3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規定有所不同,投資者應參照各銷售機構的具體規定。

4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額,該金額應不低于銷售機構規定的最低定投金額。

5、定投業務申購費率和計費方式與日常申購業務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優惠活動,投資者應以各銷售機構執行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日進行確認,投資者可在T+2日起查詢定投的確認情況。

6.  基金銷售機構

6.1    場外銷售機構

6.1.1 直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購、贖回業務,不辦理本基金的定投業務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統辦理本基金的申購、贖回、定投業務。

6.1.2 場外代銷機構

A類基金份額:

序號

代銷機構簡稱

是否開通定投

定投起點(單位:元)

1

工商銀行

1000

2

農業銀行

100

3

中國銀行

100

4

建設銀行

100

5

交通銀行

100

6

招商銀行

300

7

中信銀行

100

8

浦發銀行

300

9

興業銀行

300

10

光大銀行

100

11

民生銀行

100

12

郵儲銀行

100

13

華夏銀行

100

14

上海銀行

100

15

廣發銀行

100

16

平安銀行

100

17

寧波銀行

100

18

江蘇銀行

100

19

大連銀行

100

20

哈爾濱銀行

100

21

東莞農商行

100

22

蘇州銀行

100

23

晉商銀行

100

24

泉州銀行

100

25

龍江銀行

500

26

中原銀行

100

27

安信證券

10

28

渤海證券

-

29

財富證券

-

30

財通證券

100

31

長城證券

100

32

長江證券

100

33

大同證券

-

34

德邦證券

300

35

第一創業證券

100

36

東北證券

100

37

東方證券

100

38

東海證券

300

39

東吳證券

100

40

東興證券

100

41

方正證券

10

42

光大證券

100

43

廣發證券

10

44

國都證券

100

45

國海證券

100

46

國金證券

10

47

國聯證券

500

48

國盛證券

10

49

國泰君安

100

50

國信證券

100

51

國元證券

100

52

海通證券

100

53

恒泰證券

100

54

華寶證券

100

55

華福證券

100

56

華金證券

10

57

華龍證券

10

58

華融證券

100

59

華泰證券

10

60

華西證券

100

61

華鑫證券

100

62

江海證券

100

63

金元證券

100

64

開源證券

100

65

聯儲證券

10

66

民生證券

100

67

南京證券

100

68

平安證券

100

69

山西證券

100

70

上海證券

200

71

申萬宏源西部證券

100

72

申萬宏源證券

100

73

首創證券

100

74

太平洋證券

100

75

萬聯證券

100

76

西部證券

10

77

湘財證券

100

78

信達證券

100

79

興業證券

100

80

銀河證券

100

81

招商證券

100

82

浙商證券

300

83

中航證券

100

84

中金財富

100

85

中金公司

1000

86

中泰證券

100

87

中信建投

100

88

中信證券

100

89

中信證券(華南)

100

90

中信證券(山東)

100

91

中原證券

10

92

中信期貨

100

93

中信建投期貨

100

94

泛華普益

100

95

弘業期貨

10

96

嘉實財富

100

97

浦領基金

100

98

長量

10

99

鑫鼎盛

100

100

陽光保險

10

101

伯嘉基金

200

102

匯林保大

100

103

大連網金

100

104

中民財富

100

105

諾亞正行

10

106

陸基金

100

107

螞蟻基金

10

108

同花順

100

109

蘇寧基金

10

110

蛋卷基金

10

111

中證金牛

100

112

好買基金

10

113

肯特瑞

10

114

天天基金

100

115

利得基金

10

116

盈米基金

100

117

萬得基金

100

118

眾祿基金

10

119

奕豐金融

10

120

新浪基金

100

121

電盈基金

100

122

云灣基金

100

123

有魚基金

100

124

中正達廣

10

125

和耕傳承

10

126

富濟基金

100

127

挖財基金

100

128

騰安基金

10

129

途牛金服

10

130

匯付基金

10

131

前海財厚

100

132

唐鼎耀華

100

133

深圳新蘭德

100

134

匯成基金

10

135

創金啟富

10

136

聯泰基金

10

137

乾道盈泰

100

138

鳳凰金信(??冢┗?/P>

10

139

一路財富

10

140

基煜基金

-

141

國美基金

100

142

凱石財富

100

143

和訊信息

200

144

晟視天下

-

145

洪泰財富

100

146

華瑞保險

-

147

民商基金

-

C類基金份額:

序號

代銷機構簡稱

是否開通定投

定投起點(單位:元)

1

工商銀行

1000

2

農業銀行

100

3

中國銀行

100

4

交通銀行

100

5

招商銀行

300

6

中信銀行

100

7

浦發銀行

300

8

興業銀行

300

9

光大銀行

100

10

民生銀行

100

11

郵儲銀行

100

12

華夏銀行

100

13

上海銀行

100

14

廣發銀行

100

15

平安銀行

100

16

寧波銀行

100

17

江蘇銀行

100

18

大連銀行

100

19

哈爾濱銀行

100

20

東莞農商行

100

21

蘇州銀行

100

22

晉商銀行

100

23

泉州銀行

100

24

龍江銀行

500

25

中原銀行

100

26

安信證券

10

27

渤海證券

-

28

財富證券

-

29

財通證券

100

30

長城證券

100

31

長江證券

100

32

大同證券

-

33

德邦證券

300

34

第一創業證券

100

35

東北證券

100

36

東方證券

100

37

東海證券

300

38

東吳證券

100

39

東興證券

100

40

方正證券

10

41

光大證券

100

42

廣發證券

10

43

國都證券

100

44

國海證券

100

45

國金證券

10

46

國聯證券

500

47

國盛證券

10

48

國泰君安

100

49

國信證券

100

50

國元證券

100

51

海通證券

100

52

恒泰證券

100

53

華寶證券

100

54

華福證券

100

55

華金證券

10

56

華龍證券

10

57

華融證券

100

58

華泰證券

10

59

華西證券

100

60

華鑫證券

100

61

江海證券

100

62

金元證券

100

63

開源證券

100

64

聯儲證券

10

65

民生證券

100

66

南京證券

100

67

平安證券

100

68

山西證券

100

69

上海證券

200

70

申萬宏源西部證券

100

71

申萬宏源證券

100

72

首創證券

100

73

太平洋證券

100

74

萬聯證券

100

75

西部證券

10

76

湘財證券

100

77

信達證券

100

78

興業證券

100

79

銀河證券

100

80

招商證券

100

81

浙商證券

300

82

中航證券

100

83

中金財富

100

84

中金公司

1000

85

中泰證券

100

86

中信建投

100

87

中信證券

100

88

中信證券(華南)

100

89

中信證券(山東)

100

90

中原證券

10

91

中信期貨

100

92

中信建投期貨

100

93

泛華普益

100

94

弘業期貨

10

95

嘉實財富

100

96

浦領基金

100

97

長量

10

98

鑫鼎盛

100

99

陽光保險

10

100

伯嘉基金

200

101

匯林保大

100

102

大連網金

100

103

中民財富

100

104

諾亞正行

10

105

陸基金

100

106

螞蟻基金

10

107

同花順

100

108

蘇寧基金

10

109

蛋卷基金

10

110

中證金牛

100

111

好買基金

10

112

肯特瑞

10

113

天天基金

100

114

利得基金

10

115

盈米基金

100

116

萬得基金

100

117

眾祿基金

10

118

奕豐金融

10

119

新浪基金

100

120

電盈基金

100

121

云灣基金

100

122

有魚基金

100

123

中正達廣

10

124

和耕傳承

10

125

富濟基金

100

126

挖財基金

100

127

騰安基金

10

128

途牛金服

10

129

匯付基金

10

130

前海財厚

100

131

唐鼎耀華

100

132

深圳新蘭德

100

133

匯成基金

10

134

創金啟富

10

135

聯泰基金

10

136

乾道盈泰

100

137

鳳凰金信(??冢┗?/P>

10

138

一路財富

10

139

基煜基金

-

140

國美基金

100

141

凱石財富

100

142

和訊信息

200

143

晟視天下

-

144

洪泰財富

100

145

華瑞保險

-

146

民商基金

-

 

6.2    場內銷售機構

無。

7.  基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

從2020年10月12日起,在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8.  其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回與定投業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.881711.tw)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務熱線(400-888-9918)咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務,具體辦理規則及程序請遵循各銷售機構的規定。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

 

 

匯添富基金管理股份有限公司

2020年10月10日

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